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Pedido, Lançamento, Conciliação

A base de funcionamento do Koncili se apoia em três elementos principais:

  • Pedido
  • Lançamento
  • Conciliação

Pedido​

Representa a transação original realizada em um marketplace. É a unidade base de todo o processo de conciliação.

Características principais:

  • Contém informações como ID do pedido, data, valor total, cliente.
  • É a origem de todos os eventos financeiros subsequentes.
  • Serve como referência para agrupar lançamentos relacionados.

Lançamento​

São os registros financeiros associados a um pedido. Representam cada movimentação financeira individual ligada ao pedido.

Esses lançamentos podem representar entradas (créditos) ou saídas (débitos) para o seller

Tipos mais comuns:

  • Venda (Sale): Valor bruto da venda repassado ao seller. É a principal receita do seller..
  • Comissão (Comission): Comissão cobrada pelo marketplace pela intermediação da venda. Sempre um débito para o seller.
  • Frete (Ship): Valor de frete associado ao pedido. Pode ser crédito (quando o marketplace paga o frete ao seller) ou débito (quando o seller arca com o custo).

No Koncili, lançamentos são classificados em diferentes tipos (SALE, SHIP, RETURN_SALE, etc.), que podem ser consultados via API : Lista completa de tipos de lançamentos

🔎 Observações importantes

  • Um mesmo pedido pode gerar múltiplos lançamentos (ex.: SALE + COMISSION + SHIP).
  • O saldo líquido do pedido é obtido pela soma dos lançamentos associados.
  • Além dos listados acima, cada marketplace pode ter tipos adicionais (ex.: cashback, subsídio de frete, promoções).

Conciliação​

É o processo central do Koncili: cruzar pedidos e lançamentos informados pelo marketplace para garantir que valores previstos e repassados estão consistentes.

Funcionalidades principais:

  • Compara valores esperados vs. valores efetivamente repassados.
  • Identifica discrepâncias e divergências.
  • Gera arquivos de repasse para validação e auditoria.

👉 A conciliação é o coração do processo de auditoria financeira dentro do Koncili.